| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 480 028.00 | | 4 480 028.00 | 4 480 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 689.00 | 3 200.00 | 196 489.00 | 199 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 907 916.00 | 3 200.00 | 21 904 716.00 | 21 907 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 731.00 | | 1 590 731.00 | 1 590 731.00 |
BZ Autres créances | 19 387 836.00 | | 19 387 836.00 | 19 387 836.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 978 568.00 | | 20 978 568.00 | 20 978 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 722.00 | | 115 722.00 | 115 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 002 206.00 | 3 200.00 | 42 999 006.00 | 43 002 206.00 |
CU Autres participations | 17 228 200.00 | | 17 228 200.00 | 17 228 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 138 881.00 | 6 138 881.00 | | 6 138 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 596 505.00 | 5 596 505.00 | | 5 596 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 177.00 | 117 638.00 | | 222 177.00 |
DH Report à nouveau | 4 031 191.00 | 2 044 946.00 | | 4 031 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 543.00 | 2 090 785.00 | | -13 543.00 |
DK Provisions réglementées | 329 004.00 | 223 037.00 | | 329 004.00 |
DL TOTAL (I) | 16 304 215.00 | 16 211 791.00 | | 16 304 215.00 |
DP Provisions pour risques | 130 619.00 | 32 069.00 | | 130 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 619.00 | 32 069.00 | | 130 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469 846.00 | 6 189 860.00 | | 2 469 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 780 102.00 | 1 128 271.00 | | 22 780 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 896.00 | 217 549.00 | | 597 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 665.00 | 379 545.00 | | 205 665.00 |
EA Autres dettes | 325 173.00 | 325 173.00 | | 325 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 378 682.00 | 8 240 398.00 | | 26 378 682.00 |
ED (V) | 185 491.00 | 149 156.00 | | 185 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 999 006.00 | 24 633 415.00 | | 42 999 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 593 682.00 | 5 832 404.00 | | 24 593 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 866.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 718 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 343 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 343 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 606.00 | 4 961.00 | | 4 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 299.00 | 591 563.00 | | 123 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 863.00 | 104 515.00 | | 120 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 769.00 | 701 040.00 | | 248 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 769.00 | 2 642 942.00 | | -248 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -602 382.00 | -275 798.00 | | -602 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 113.00 | 4 554 286.00 | | 1 785 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 656.00 | 2 463 501.00 | | 1 798 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 543.00 | 2 090 785.00 | | -13 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 326 339.00 | 2 630 933.00 | 21 907 916.00 | 19 326 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 326 339.00 | 2 630 933.00 | 21 907 916.00 | 19 326 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 037.00 | 105 967.00 | | 223 037.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 069.00 | 130 619.00 | 32 069.00 | 32 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 106.00 | 236 586.00 | 32 069.00 | 255 106.00 |
UG ‐ Financières | | 115 722.00 | 32 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 897.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 896.00 | 597 896.00 | | 597 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 105 275.00 | 23 105 275.00 | | 23 105 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 480 028.00 | | | 4 480 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 689.00 | | | 199 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590 731.00 | | | 1 590 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 469 846.00 | 684 846.00 | 630 000.00 | 2 469 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 762 994.00 | | | 3 762 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 387 836.00 | | | 19 387 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 658 284.00 | 20 978 568.00 | 4 679 716.00 | 25 658 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 378 682.00 | 24 593 682.00 | 630 000.00 | 26 378 682.00 |