| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 834.00 | 2 754.00 | 80.00 | 2 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 612.00 | 38.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 017.00 | 51 011.00 | 6 006.00 | 57 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 088.00 | 85 352.00 | 4 736.00 | 90 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 599.00 | 141 728.00 | 11 871.00 | 153 599.00 |
BT Marchandises | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 027.00 | 1 192.00 | 14 836.00 | 16 027.00 |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 061.00 | 1 192.00 | 48 869.00 | 50 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 660.00 | 142 920.00 | 60 740.00 | 203 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 995.00 | | | 995.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 862.00 | 614.00 | | -7 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 841.00 | -8 476.00 | | -14 841.00 |
DL TOTAL (I) | 10 297.00 | 25 139.00 | | 10 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 569.00 | 5 628.00 | | 8 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075.00 | 3 095.00 | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 6 611.00 | | 14 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 779.00 | 24 067.00 | | 24 779.00 |
EA Autres dettes | | 4 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 443.00 | 43 903.00 | | 50 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 740.00 | 69 042.00 | | 60 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 443.00 | 43 903.00 | | 50 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 569.00 | 5 628.00 | | 8 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 566.00 | | 146 566.00 | 146 566.00 |
FG Production vendue services | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 440.00 | | 212 440.00 | 212 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 498.00 | 458.00 | | 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 339.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 571.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 910.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | -309.00 | | -1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 901.00 | 197 827.00 | | 213 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 741.00 | 206 302.00 | | 228 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 841.00 | -8 476.00 | | -14 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 041.00 | | 1 578.00 | 154 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 153 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 147 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 490.00 | | 1 578.00 | 147 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 908.00 | 4 784.00 | 1 963.00 | 138 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 718.00 | 36.00 | | 2 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 76.00 | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 653.00 | 4 672.00 | 1 963.00 | 133 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VW T.V.A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 1 027.00 | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 952.00 | 6 858.00 | | 6 952.00 |
ST Autres comptes | 19 888.00 | 23 223.00 | | 19 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 262.00 | 8 257.00 | | 8 262.00 |
YT Sous‐traitance | 2 479.00 | 1 708.00 | | 2 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | 809.00 | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 699.00 | 1 836.00 | | 1 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 940.00 | 39 827.00 | | 41 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 618.00 | 19 573.00 | | 19 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 580.00 | 40 046.00 | | 37 580.00 |