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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 016 361.00 | 10 711 454.00 | 304 907.00 | 11 016 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 283.00 | 8 914.00 | 187 369.00 | 196 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 223.00 | 17 418.00 | 6 806.00 | 24 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 668.00 | 18 195.00 | 5 473.00 | 23 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 266 598.00 | 10 755 981.00 | 510 617.00 | 11 266 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 911.00 | | 1 728 911.00 | 1 728 911.00 |
BZ Autres créances | 248 585.00 | | 248 585.00 | 248 585.00 |
CF Disponibilités | 361 128.00 | | 361 128.00 | 361 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 306.00 | | 2 340 306.00 | 2 340 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 606 904.00 | 10 755 981.00 | 2 850 924.00 | 13 606 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 251.00 | 204 339.00 | | -468 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 062.00 | -672 588.00 | | -33 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 190.00 | 104 190.00 | | 92 190.00 |
DK Provisions réglementées | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 260 791.00 | 305 855.00 | | 260 791.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 892.00 | 292 731.00 | | 424 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 682.00 | 73 723.00 | | 88 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 583.00 | 825 543.00 | | 816 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 649.00 | 293 029.00 | | 236 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 500.00 | | |
EA Autres dettes | 948 327.00 | 776 491.00 | | 948 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 515 133.00 | 2 261 518.00 | | 2 515 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 924.00 | 2 567 373.00 | | 2 850 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 797.00 | | 257 797.00 | 257 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 797.00 | | 257 797.00 | 257 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 247 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 5 171.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | 180 562.00 | | 1 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 973 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 180 672.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -148 537.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -175 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 416.00 | 2 707 963.00 | | 678 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 478.00 | 3 380 551.00 | | 711 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 062.00 | -672 588.00 | | -33 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 984 582.00 | | 285 138.00 | 10 984 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060.00 | 6 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 122.00 | 11 266 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 062.00 | 11 212 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 941 264.00 | | 272 442.00 | 10 941 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 245.00 | | 12 646.00 | 35 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 074.00 | | 49.00 | 8 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 963 178.00 | 10 157.00 | 9 973 335.00 | 9 963 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 935 823.00 | 1 898.00 | 9 937 722.00 | 9 935 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 355.00 | 8 258.00 | 35 613.00 | 27 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 535 360.00 | 247 286.00 | | 535 360.00 |
6T Sur comptes clients | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 360.00 | 247 286.00 | | 535 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 773.00 | 247 286.00 | | 538 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 583.00 | 816 583.00 | | 816 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 327.00 | 948 327.00 | | 948 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 911.00 | 1 728 911.00 | | 1 728 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VB T. V. A. | 117 518.00 | 117 518.00 | | 117 518.00 |
VC Groupe et associés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 892.00 | 424 892.00 | | 424 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 573.00 | 91 573.00 | | 91 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 239.00 | 1 984 239.00 | | 1 984 239.00 |
VW T.V.A. | 218 081.00 | 218 081.00 | | 218 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 133.00 | 2 515 133.00 | | 2 515 133.00 |