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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 868.00 | 194 405.00 | 61 463.00 | 255 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 868.00 | 194 405.00 | 472 463.00 | 666 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 839.00 | 9 812.00 | 378 027.00 | 387 839.00 |
BZ Autres créances | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CF Disponibilités | 649 967.00 | | 649 967.00 | 649 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 100.00 | 9 812.00 | 1 049 288.00 | 1 059 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 968.00 | 204 217.00 | 1 521 751.00 | 1 725 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DG Autres réserves | 957 980.00 | 881 936.00 | | 957 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 190.00 | 256 044.00 | | 222 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 130.00 | 1 196 940.00 | | 1 239 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 191 216.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 889.00 | 19 251.00 | | 11 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 9 824.00 | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 480.00 | 145 256.00 | | 129 480.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 741.00 | | 1 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 928.00 | 133 515.00 | | 133 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 622.00 | 499 803.00 | | 282 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 751.00 | 1 696 743.00 | | 1 521 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 622.00 | 309 803.00 | | 282 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 1 216.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 863.00 | | 1 869.00 | 665 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 666 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 255 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 863.00 | | 1 869.00 | 254 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 540.00 | 26 729.00 | 864.00 | 168 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 540.00 | 26 729.00 | 864.00 | 168 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 496.00 | | 684.00 | 10 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 496.00 | | 684.00 | 10 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 496.00 | | 684.00 | 10 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 928.00 | 133 928.00 | | 133 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 839.00 | 387 839.00 | | 387 839.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 133.00 | 409 133.00 | 148 000.00 | 557 133.00 |
VW T.V.A. | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 622.00 | 282 622.00 | | 282 622.00 |