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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 795.00 | 13 840.00 | 5 955.00 | 19 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 356.00 | 67 939.00 | 92 418.00 | 160 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 542.00 | 32 616.00 | 194 926.00 | 227 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 200.00 | 114 396.00 | 293 804.00 | 408 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 329.00 | | 311 329.00 | 311 329.00 |
BN En cours de production de biens | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 680.00 | 860.00 | 339 820.00 | 340 680.00 |
BZ Autres créances | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 946.00 | | 82 946.00 | 82 946.00 |
CF Disponibilités | 280 952.00 | | 280 952.00 | 280 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 501.00 | 860.00 | 1 076 641.00 | 1 077 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 701.00 | 115 256.00 | 1 370 445.00 | 1 485 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 334 249.00 | | | 334 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
DL TOTAL (I) | 623 983.00 | | | 623 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 782.00 | | | 343 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 911.00 | | | 226 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 547.00 | | | 164 547.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 462.00 | | | 746 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 445.00 | | | 1 370 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 462.00 | | | 746 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 859.00 | | 198 324.00 | 238 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 982.00 | 408 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 982.00 | 387 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | 7 665.00 | 12 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 223.00 | | 190 659.00 | 226 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 812.00 | 33 583.00 | | 80 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | 1 710.00 | | 12 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 682.00 | 31 873.00 | | 68 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | | | 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 911.00 | 226 911.00 | | 226 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 338 617.00 | 338 617.00 | | 338 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 782.00 | 343 782.00 | | 343 782.00 |
VI Groupe et associés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 632.00 | 348 632.00 | | 348 632.00 |
VW T.V.A. | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 460.00 | 746 460.00 | | 746 460.00 |