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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 532.00 | 56 632.00 | 5 900.00 | 62 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 645.00 | 47 884.00 | 19 762.00 | 67 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 764.00 | 111 102.00 | 25 662.00 | 136 764.00 |
BT Marchandises | 104 058.00 | 23 990.00 | 80 068.00 | 104 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CF Disponibilités | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 272.00 | 23 990.00 | 121 282.00 | 145 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 035.00 | 135 092.00 | 146 943.00 | 282 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 850.00 | 67 344.00 | | 49 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 879.00 | -17 494.00 | | -59 879.00 |
DL TOTAL (I) | -1 229.00 | 58 650.00 | | -1 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 267.00 | 21 289.00 | | 6 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 094.00 | 30 181.00 | | 27 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 530.00 | 11 339.00 | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 172.00 | 167 089.00 | | 148 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 943.00 | 225 739.00 | | 146 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 828.00 | | 204 828.00 | 204 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 828.00 | | 204 828.00 | 204 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 990.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | 2 577.00 | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | 2 577.00 | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | -2 577.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 120.00 | 253 200.00 | | 229 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 998.00 | 270 694.00 | | 288 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 879.00 | -17 494.00 | | -59 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 764.00 | | | 136 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 764.00 | | | 136 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 235.00 | 10 866.00 | | 100 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 235.00 | 10 866.00 | | 100 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 745.00 | 23 990.00 | 20 745.00 | 20 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 745.00 | 23 990.00 | 20 745.00 | 20 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 745.00 | 23 990.00 | 20 745.00 | 20 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 990.00 | 20 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 267.00 | 5 575.00 | 693.00 | 6 267.00 |
VI Groupe et associés | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VP Divers | 119.00 | | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 172.00 | 147 480.00 | 693.00 | 148 172.00 |