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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 668.00 | 23 020.00 | 6 647.00 | 29 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 950.00 | 119 887.00 | 166 063.00 | 285 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 462.00 | 143 847.00 | 190 615.00 | 334 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BT Marchandises | 68 042.00 | | 68 042.00 | 68 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BZ Autres créances | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 133 462.00 | | 133 462.00 | 133 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 820.00 | | 224 820.00 | 224 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 283.00 | 143 847.00 | 415 435.00 | 559 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
DL TOTAL (I) | 157 397.00 | | | 157 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 039.00 | | | 258 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 435.00 | | | 415 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 114.00 | | | 195 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 088.00 | | 46 504.00 | 288 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 334 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 315 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 183.00 | | 43 564.00 | 272 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 965.00 | | 2 940.00 | 14 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 794.00 | 29 183.00 | 130.00 | 114 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 854.00 | 29 183.00 | 130.00 | 113 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 268.00 | 88 268.00 | | 88 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 806.00 | 25 882.00 | 62 924.00 | 88 806.00 |
VI Groupe et associés | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 263.00 | 21 701.00 | 7 562.00 | 29 263.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 039.00 | 195 114.00 | 62 924.00 | 258 039.00 |