| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 282.00 | 4 804.00 | 478.00 | 5 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 561.00 | 58 251.00 | 29 310.00 | 87 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 926.00 | 63 055.00 | 35 871.00 | 98 926.00 |
BT Marchandises | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CF Disponibilités | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 405.00 | 63 055.00 | 122 350.00 | 185 405.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 725.00 | -168 144.00 | | -180 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 463.00 | -12 582.00 | | -280 463.00 |
DL TOTAL (I) | -439 188.00 | -158 725.00 | | -439 188.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 106.00 | 38 080.00 | | 23 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 542.00 | 498 655.00 | | 473 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | 20 651.00 | | 44 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 838.00 | 44 493.00 | | 20 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 538.00 | 601 878.00 | | 561 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 350.00 | 443 153.00 | | 122 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 152.00 | | 330 152.00 | 330 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 152.00 | | 330 152.00 | 330 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | 85.00 | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 345.00 | 85.00 | | 25 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 135.00 | 206.00 | | 317 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 135.00 | 206.00 | | 317 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 790.00 | -121.00 | | -291 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 686.00 | -8 555.00 | | -4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 241.00 | 527 452.00 | | 356 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 703.00 | 540 034.00 | | 636 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 463.00 | -12 582.00 | | -280 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 003.00 | | | 504 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 115.00 | 6 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 077.00 | 98 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 962.00 | 92 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 805.00 | | | 187 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 621.00 | 9 934.00 | 89 501.00 | 142 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 621.00 | 9 934.00 | 89 501.00 | 142 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VC Groupe et associés | 269.00 | | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 106.00 | 15 296.00 | 7 810.00 | 23 106.00 |
VI Groupe et associés | 473 542.00 | | | 473 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 539.00 | 80 187.00 | 7 810.00 | 561 539.00 |