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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 647.00 | 14 790.00 | 857.00 | 15 647.00 |
040 Immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 843.00 | 14 790.00 | 43 053.00 | 57 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
060 Stock marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
072 Créances – Autres | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
084 Disponibilités | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
110 Total général Actif | 93 728.00 | 14 790.00 | 78 938.00 | 93 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 132.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 367.00 | 6 778.00 | | 11 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 640.00 | 72 463.00 | | 90 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 15 079.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 465.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 013.00 | 95 786.00 | | 107 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 649.00 | 2 660.00 | | 3 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -357.00 | -86.00 | | -357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 542.00 | 3 759.00 | | 5 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -940.00 | 206.00 | | -940.00 |
242 Autres charges externes. | 23 125.00 | 24 035.00 | | 23 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | 2 763.00 | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 912.00 | 45 599.00 | | 52 912.00 |
252 Charges sociales | 11 910.00 | 8 609.00 | | 11 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 173.00 | 1 973.00 | | 1 173.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 369.00 | 89 520.00 | | 100 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 644.00 | 6 266.00 | | 6 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 561.00 | -47.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 63.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 133.00 | 6 249.00 | | 6 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |