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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 484.00 | 224.00 | 708.00 |
AN Terrains | | 17 474.00 | -17 474.00 | |
AP Constructions | 87 369.00 | 60 455.00 | 26 915.00 | 87 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 368.00 | 22 518.00 | 6 850.00 | 29 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 439.00 | 330 138.00 | 304 302.00 | 634 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 584.00 | 431 747.00 | 391 836.00 | 823 584.00 |
BT Marchandises | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 601.00 | 21 906.00 | 833 696.00 | 855 601.00 |
BZ Autres créances | 162 348.00 | | 162 348.00 | 162 348.00 |
CF Disponibilités | 402 454.00 | | 402 454.00 | 402 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 823.00 | | 189 823.00 | 189 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 027.00 | 21 906.00 | 1 887 121.00 | 1 909 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 611.00 | 453 653.00 | 2 278 958.00 | 2 732 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 861 280.00 | 693 148.00 | | 861 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 795.00 | 168 132.00 | | 14 795.00 |
DL TOTAL (I) | 931 075.00 | 916 279.00 | | 931 075.00 |
DP Provisions pour risques | 118 840.00 | 118 600.00 | | 118 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 840.00 | 118 600.00 | | 118 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 939.00 | 156 518.00 | | 300 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 360.00 | 479 745.00 | | 172 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 271.00 | 782 583.00 | | 479 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 254.00 | 267 157.00 | | 242 254.00 |
EA Autres dettes | 34 219.00 | 7 517.00 | | 34 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 043.00 | 1 693 520.00 | | 1 229 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 958.00 | 2 728 400.00 | | 2 278 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 459.00 | | 738 459.00 | 738 459.00 |
FG Production vendue services | 4 714 031.00 | | 4 714 031.00 | 4 714 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 490.00 | | 5 452 490.00 | 5 452 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 594 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 220 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 319 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 840.00 | |
GE Autres charges | | | 287 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 764.00 | 402.00 | | -7 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 70 912.00 | | 5 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 232.00 | 6 045 609.00 | | 6 220 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 205 437.00 | 5 877 477.00 | | 6 205 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 795.00 | 168 132.00 | | 14 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 204 179.00 | 2 410 135.00 | | 3 204 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 422.00 | | 526 412.00 | 683 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 250.00 | 823 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 250.00 | 751 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | 478.00 | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 197.00 | | 479 230.00 | 658 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 315.00 | | 46 704.00 | 24 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 267.00 | 122 048.00 | 98 567.00 | 408 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 254.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 357.00 | 121 794.00 | 98 567.00 | 407 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 600.00 | 118 840.00 | 118 600.00 | 118 600.00 |
6T Sur comptes clients | 15 398.00 | 8 810.00 | 2 302.00 | 15 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 398.00 | 8 810.00 | 2 302.00 | 15 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 998.00 | 127 650.00 | 120 902.00 | 133 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 650.00 | 120 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 360.00 | | 172 360.00 | 172 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 271.00 | 479 271.00 | | 479 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
UX Autres créances clients | 829 314.00 | 829 314.00 | | 829 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
VB T. V. A. | 96 483.00 | 96 483.00 | | 96 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 823.00 | 189 823.00 | | 189 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 792.00 | 1 181 486.00 | 97 306.00 | 1 278 792.00 |
VW T.V.A. | 128 752.00 | 128 752.00 | | 128 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 043.00 | 1 056 683.00 | 172 360.00 | 1 229 043.00 |