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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 850.00 | 6 269.00 | 3 581.00 | 9 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 020.00 | 6 879.00 | 40 141.00 | 47 020.00 |
BP En cours de production de services | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 098.00 | 9 967.00 | 91 132.00 | 101 098.00 |
BZ Autres créances | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CF Disponibilités | 124 245.00 | | 124 245.00 | 124 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 481.00 | 9 967.00 | 236 515.00 | 246 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 502.00 | 16 846.00 | 276 656.00 | 293 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 504.00 | 113 470.00 | | 122 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 503.00 | 9 034.00 | | 27 503.00 |
DL TOTAL (I) | 205 007.00 | 177 504.00 | | 205 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 80.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | 18 354.00 | | 7 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 574.00 | 58 037.00 | | 63 574.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 50.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 649.00 | 76 520.00 | | 71 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 656.00 | 254 025.00 | | 276 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 649.00 | 76 520.00 | | 71 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 80.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 47 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 140.00 | 37 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 327.00 | 1 693.00 | 3 140.00 | 8 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 140.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | 1 693.00 | | 4 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 234.00 | 1 732.00 | | 8 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 234.00 | 1 732.00 | | 8 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 234.00 | 1 732.00 | | 8 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 89 163.00 | 89 163.00 | | 89 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 473.00 | 94 538.00 | 11 935.00 | 106 473.00 |
VW T.V.A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |