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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
AP Constructions | 570 779.00 | 529 383.00 | 41 395.00 | 570 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 499.00 | 23 809.00 | 5 689.00 | 29 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 434.00 | 563 645.00 | 58 789.00 | 622 434.00 |
BT Marchandises | 236 534.00 | | 236 534.00 | 236 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
BZ Autres créances | 130 524.00 | | 130 524.00 | 130 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 363 408.00 | | 363 408.00 | 363 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 984.00 | | 891 984.00 | 891 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 419.00 | 563 645.00 | 950 773.00 | 1 514 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 247 050.00 | 236 800.00 | | 247 050.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 6.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 167.00 | 32 338.00 | | 34 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 222.00 | 9 268.00 | | 13 222.00 |
DL TOTAL (I) | 448 492.00 | 432 413.00 | | 448 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 352.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 352.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 960.00 | 375 644.00 | | 3 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 749.00 | 57 473.00 | | 54 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 169.00 | 359 315.00 | | 306 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 116.00 | 166 935.00 | | 123 116.00 |
EA Autres dettes | 14 285.00 | 22 635.00 | | 14 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 281.00 | 982 005.00 | | 502 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 773.00 | 1 415 771.00 | | 950 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879 061.00 | | 1 879 061.00 | 1 879 061.00 |
FG Production vendue services | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 858.00 | | 1 883 858.00 | 1 883 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 834.00 | 12 376.00 | | 10 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 946.00 | 10 982.00 | | 2 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 780.00 | 23 358.00 | | 13 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 12 687.00 | | 3 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 19 027.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 384.00 | 4 331.00 | | 10 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 8 484.00 | | 5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 025.00 | 1 976 080.00 | | 1 905 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 858.00 | 1 943 741.00 | | 1 870 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 167.00 | 32 338.00 | | 34 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 018.00 | | 15 984.00 | 627 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 568.00 | 622 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 434.00 | 10 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 134.00 | 600 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 727.00 | | 15 686.00 | 595 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | 298.00 | 11 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 432.00 | 15 781.00 | 20 568.00 | 568 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 727.00 | 159.00 | 9 434.00 | 19 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 705.00 | 15 623.00 | 11 134.00 | 548 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 352.00 | -1 352.00 | | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | -1 352.00 | | 1 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 169.00 | 306 169.00 | | 306 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
UX Autres créances clients | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VC Groupe et associés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VI Groupe et associés | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 684.00 | | | 371 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VP Divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 158.00 | 78 158.00 | | 78 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 337.00 | 211 956.00 | 11 381.00 | 223 337.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 281.00 | 502 281.00 | | 502 281.00 |