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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 767 500.00 | | 1 767 500.00 | 1 767 500.00 |
AP Constructions | 407 998.00 | 238 100.00 | 169 898.00 | 407 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 906.00 | 23 660.00 | 1 246.00 | 24 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 066.00 | 108 966.00 | 98 100.00 | 207 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 785.00 | 370 726.00 | 2 040 059.00 | 2 410 785.00 |
BT Marchandises | 141 816.00 | | 141 816.00 | 141 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 165.00 | | 94 165.00 | 94 165.00 |
BZ Autres créances | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CF Disponibilités | 514 993.00 | | 514 993.00 | 514 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 576.00 | | 770 576.00 | 770 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 361.00 | 370 726.00 | 2 810 635.00 | 3 181 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 14 993.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 47 506.00 | 42 809.00 | | 47 506.00 |
DG Autres réserves | 9 408.00 | 45 184.00 | | 9 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 969.00 | 93 928.00 | | 303 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DK Provisions réglementées | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 781.00 | 1 911 915.00 | | 2 086 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 727.00 | 423 474.00 | | 404 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075.00 | 7 825.00 | | 4 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 259.00 | 174 428.00 | | 96 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 455.00 | 105 345.00 | | 213 455.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 1 400.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 855.00 | 712 471.00 | | 723 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 636.00 | 2 624 386.00 | | 2 810 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 553.00 | 634 602.00 | | 452 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 488.00 | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 911.00 | | 61 883.00 | 2 351 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 009.00 | 2 410 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 009.00 | 639 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 500.00 | | | 1 767 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 096.00 | | 61 883.00 | 581 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 006.00 | 52 729.00 | 3 009.00 | 321 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 006.00 | 52 729.00 | 3 009.00 | 321 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 259.00 | 96 259.00 | | 96 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 455.00 | 213 455.00 | | 213 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 279.00 | 132 977.00 | 271 302.00 | 404 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 557.00 | 113 767.00 | 1 790.00 | 115 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 856.00 | 452 554.00 | 271 302.00 | 723 856.00 |