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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 654.00 | 18 972.00 | 7 681.00 | 26 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 433.00 | 156 372.00 | 126 060.00 | 282 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 075.00 | 178 556.00 | 155 518.00 | 334 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 408.00 | | 254 408.00 | 254 408.00 |
BZ Autres créances | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
CF Disponibilités | 409 209.00 | | 409 209.00 | 409 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 374.00 | | 719 374.00 | 719 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 449.00 | 178 556.00 | 874 893.00 | 1 053 449.00 |
CU Autres participations | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 212.00 | 272 984.00 | | 286 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 560.00 | 13 228.00 | | 92 560.00 |
DL TOTAL (I) | 422 772.00 | 330 212.00 | | 422 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 2 252.00 | | 2 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 156.00 | 5 159.00 | | 22 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 012.00 | 23 633.00 | | 31 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 214.00 | 344 607.00 | | 379 214.00 |
EA Autres dettes | 17 521.00 | 19 029.00 | | 17 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 120.00 | 394 682.00 | | 452 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 893.00 | 724 895.00 | | 874 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 807.00 | 30 749.00 | | 147 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 596.00 | 30 749.00 | | 144 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 215.00 | 379 215.00 | | 379 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 245.00 | 307 245.00 | | 307 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 303.00 | 307 245.00 | 12 058.00 | 319 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 964.00 | 429 964.00 | | 429 964.00 |