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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 128.00 | 10 852.00 | 16 276.00 | 27 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 402 810.00 | | 402 810.00 | 402 810.00 |
AP Constructions | 394 087.00 | 76 255.00 | 317 832.00 | 394 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 323.00 | 129 037.00 | 222 286.00 | 351 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 021.00 | 133 629.00 | 114 392.00 | 248 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 779.00 | 494 635.00 | 1 238 143.00 | 1 732 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983 225.00 | | 983 225.00 | 983 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 710.00 | | 77 710.00 | 77 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 313.00 | | 240 313.00 | 240 313.00 |
BZ Autres créances | 1 021 139.00 | | 1 021 139.00 | 1 021 139.00 |
CF Disponibilités | 72 553.00 | | 72 553.00 | 72 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 941.00 | | 2 394 941.00 | 2 394 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 719.00 | 494 635.00 | 3 633 084.00 | 4 127 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 749.00 | 143 501.00 | 153 248.00 | 296 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -344 657.00 | 149 189.00 | | -344 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 663.00 | -493 846.00 | | 375 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 365.00 | 458 922.00 | | 392 365.00 |
DL TOTAL (I) | 490 471.00 | 181 365.00 | | 490 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 427.00 | 2 296 880.00 | | 2 085 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 246 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 079.00 | 679 312.00 | | 605 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 398.00 | 119 225.00 | | 142 398.00 |
EA Autres dettes | 309 708.00 | 3 774.00 | | 309 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 613.00 | 3 345 759.00 | | 3 142 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 084.00 | 3 527 124.00 | | 3 633 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 756.00 | 776 742.00 | | 2 883 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 835.00 | | | 176 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 161.00 | | 87 617.00 | 1 697 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 877.00 | | 60 000.00 | 263 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 1 732 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 323 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 993 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 171.00 | | | 404 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 413.00 | | 27 017.00 | 996 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 700.00 | | 600.00 | 32 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 806.00 | 172 598.00 | 25 769.00 | 347 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 188.00 | 34 165.00 | | 120 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 122.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 379.00 | 138 311.00 | 25 769.00 | 226 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 079.00 | 605 079.00 | | 605 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 708.00 | 309 708.00 | | 309 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 240 313.00 | 240 313.00 | | 240 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
VC Groupe et associés | 319 389.00 | 319 389.00 | | 319 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 724.00 | 575 724.00 | | 575 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 703.00 | 1 250 846.00 | 54 034.00 | 1 509 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 999.00 | | | 334 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
VP Divers | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 452.00 | 506 452.00 | | 506 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 752.00 | 1 270 752.00 | | 1 270 752.00 |
VW T.V.A. | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 613.00 | 2 883 756.00 | 54 034.00 | 3 142 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 136.00 | 12 260.00 | | 7 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 529.00 | 56 602.00 | | 38 529.00 |
ST Autres comptes | 191 298.00 | 139 126.00 | | 191 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 719.00 | 121 985.00 | | 37 719.00 |
YT Sous‐traitance | | 691.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 946.00 | 61 495.00 | | 44 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 64 983.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 552.00 | 12 260.00 | | 7 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 245.00 | 57 610.00 | | 59 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 520.00 | 72 925.00 | | 86 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 491.00 | 444 883.00 | | 312 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |