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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 92 120.00 | 55 272.00 | 36 848.00 | 92 120.00 |
AP Constructions | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 774.00 | 8 434.00 | 26 340.00 | 34 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 542.00 | 68 203.00 | 63 338.00 | 131 542.00 |
BT Marchandises | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BZ Autres créances | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CF Disponibilités | 138 461.00 | | 138 461.00 | 138 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 143.00 | | 277 143.00 | 277 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 685.00 | 68 203.00 | 340 482.00 | 408 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 097.00 | 230 441.00 | | 154 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 023.00 | -26 344.00 | | -2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 262 074.00 | 314 097.00 | | 262 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 666.00 | 60.00 | | 14 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 741.00 | 4 686.00 | | 23 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 346.00 | 7 420.00 | | 9 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 517.00 | 20 342.00 | | 23 517.00 |
EA Autres dettes | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 408.00 | 32 508.00 | | 78 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 482.00 | 346 606.00 | | 340 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 217.00 | 32 508.00 | | 68 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 783.00 | | 25 858.00 | 135 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 100.00 | 131 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 100.00 | 38 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 097.00 | | 25 858.00 | 43 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 022.00 | 62 030.00 | 26 848.00 | 33 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 55 272.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 605.00 | 6 758.00 | 26 848.00 | 32 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 666.00 | 4 475.00 | 10 191.00 | 14 666.00 |
VI Groupe et associés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 408.00 | 68 217.00 | 10 191.00 | 78 408.00 |