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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 274.00 | 19 784.00 | 24 490.00 | 44 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 974.00 | 16 647.00 | 40 327.00 | 56 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 100.00 | 38 488.00 | 81 612.00 | 120 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 722.00 | | 444 722.00 | 444 722.00 |
BZ Autres créances | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CF Disponibilités | 101 037.00 | | 101 037.00 | 101 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 303.00 | | 559 303.00 | 559 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 403.00 | 38 488.00 | 640 915.00 | 679 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148.00 | | | 148.00 |
DG Autres réserves | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
DL TOTAL (I) | 174 880.00 | | | 174 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 393.00 | | | 404 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 035.00 | | | 466 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 915.00 | | | 640 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 035.00 | | | 466 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 625.00 | | 44 830.00 | 113 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 16 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 355.00 | 120 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 055.00 | 101 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 918.00 | | 40 385.00 | 98 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | 4 445.00 | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 477.00 | 23 482.00 | 38 470.00 | 53 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | 415.00 | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 004.00 | 23 482.00 | 38 055.00 | 51 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 906.00 | 183 906.00 | | 183 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
UX Autres créances clients | 444 722.00 | | | 444 722.00 |
VB T. V. A. | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 461.00 | 455 666.00 | 16 795.00 | 472 461.00 |
VW T.V.A. | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 035.00 | 466 035.00 | | 466 035.00 |