| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 143.00 | 562 689.00 | 99 454.00 | 662 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 143.00 | 562 689.00 | 99 454.00 | 662 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CF Disponibilités | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 862.00 | 562 689.00 | 138 172.00 | 700 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 912 488.00 | -1 716 824.00 | | -1 912 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 052.00 | -195 664.00 | | -305 052.00 |
DL TOTAL (I) | -2 216 541.00 | -1 911 488.00 | | -2 216 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 754.00 | 2 078 790.00 | | 2 282 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 274.00 | 109 895.00 | | 57 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 684.00 | 14 296.00 | | 14 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 713.00 | 2 202 982.00 | | 2 354 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 172.00 | 291 493.00 | | 138 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 282 754.00 | | | 2 282 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 256 808.00 | | 1 256 808.00 | 1 256 808.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 808.00 | | 1 256 808.00 | 1 256 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 156.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 800.00 | 838 109.00 | | 1 314 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 853.00 | 1 033 773.00 | | 1 619 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 052.00 | -195 664.00 | | -305 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 143.00 | | | 662 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 143.00 | | | 662 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 533.00 | 75 156.00 | | 487 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 533.00 | 75 156.00 | | 487 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 282 754.00 | | | 2 282 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 714.00 | 71 959.00 | | 2 354 714.00 |