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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 793.00 | 13 760.00 | 33.00 | 13 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 793.00 | 13 760.00 | 2 033.00 | 15 793.00 |
BP En cours de production de services | 2 720 753.00 | 846 035.00 | 1 874 719.00 | 2 720 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062 565.00 | | 3 062 565.00 | 3 062 565.00 |
BZ Autres créances | 117 137.00 | | 117 137.00 | 117 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 957 556.00 | 846 035.00 | 5 111 521.00 | 5 957 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 349.00 | 859 795.00 | 5 113 554.00 | 5 973 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 592 952.00 | 574 727.00 | | 592 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 960.00 | 131 287.00 | | -42 960.00 |
DL TOTAL (I) | 558 792.00 | 714 814.00 | | 558 792.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 948.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 630 992.00 | 3 460 978.00 | | 3 630 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 020.00 | 290 174.00 | | 111 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 213.00 | 901 844.00 | | 805 213.00 |
EA Autres dettes | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 762.00 | 4 666 482.00 | | 4 554 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 554.00 | 5 431 296.00 | | 5 113 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FM Production stockée | | | 263 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 45 943.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 219.00 | 1 828 637.00 | | 351 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 179.00 | 1 697 350.00 | | 394 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 960.00 | 131 287.00 | | -42 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 519.00 | 241.00 | | 13 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 519.00 | 241.00 | | 13 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 754 328.00 | 89 279.00 | | 754 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 328.00 | 89 279.00 | | 754 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 328.00 | 89 279.00 | 50 000.00 | 804 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 347.00 | 3 179 346.00 | 2 000.00 | 3 181 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 270.00 | 916 270.00 | | 916 270.00 |