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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 530.00 | 53 740.00 | 34 790.00 | 88 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 495.00 | 56 340.00 | 47 155.00 | 103 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 611.00 | 18 913.00 | 492 698.00 | 511 611.00 |
BZ Autres créances | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CF Disponibilités | 420 169.00 | | 420 169.00 | 420 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 327.00 | 18 913.00 | 935 413.00 | 954 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 821.00 | 75 253.00 | 982 568.00 | 1 057 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 192 041.00 | 167 375.00 | | 192 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 868.00 | 54 666.00 | | 135 868.00 |
DL TOTAL (I) | 338 909.00 | 233 042.00 | | 338 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 129.00 | 8 763.00 | | 98 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 291.00 | 12 640.00 | | 42 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 415.00 | 125 422.00 | | 123 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 836.00 | 108 858.00 | | 226 836.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 32 500.00 | | 2 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 755.00 | | | 149 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 659.00 | 288 184.00 | | 643 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 568.00 | 521 225.00 | | 982 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 865.00 | 280 148.00 | | 567 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 385.00 | | 13 229.00 | 90 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 12 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 103 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 300.00 | | 13 229.00 | 75 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 209.00 | 9 131.00 | 56 340.00 | 47 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 609.00 | 9 131.00 | 53 740.00 | 44 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 415.00 | 123 415.00 | | 123 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 169.00 | 226 169.00 | | 226 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 755.00 | 149 755.00 | | 149 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
UX Autres créances clients | 511 611.00 | 511 611.00 | | 511 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 237.00 | 22 144.00 | 60 000.00 | 97 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 522.00 | 534 158.00 | 11 364.00 | 545 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 959.00 | 567 865.00 | 60 000.00 | 642 959.00 |