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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 941.00 | 16 376.00 | 2 564.00 | 18 941.00 |
AH Fonds commercial | 596 624.00 | | 596 624.00 | 596 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 180.00 | 38 592.00 | 15 588.00 | 54 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 171.00 | 58 049.00 | 652 122.00 | 710 171.00 |
BT Marchandises | 492 375.00 | | 492 375.00 | 492 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 762.00 | 19 231.00 | 403 531.00 | 422 762.00 |
BZ Autres créances | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
CF Disponibilités | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 866.00 | 19 231.00 | 1 031 635.00 | 1 050 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 037.00 | 77 280.00 | 1 683 757.00 | 1 761 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 812.00 | 407 061.00 | | 285 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 929.00 | -121 249.00 | | 95 929.00 |
DL TOTAL (I) | 390 541.00 | 294 612.00 | | 390 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 345.00 | 870 003.00 | | 767 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 4 976.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 400.00 | 363 318.00 | | 334 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 350.00 | 109 568.00 | | 77 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 105 927.00 | 165 950.00 | | 105 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 216.00 | 1 521 616.00 | | 1 293 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 757.00 | 1 816 228.00 | | 1 683 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 116.00 | 797 384.00 | | 711 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 564.00 | 2 620.00 | | 22 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 533 837.00 | 12 387.00 | 2 546 224.00 | 2 533 837.00 |
FG Production vendue services | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 612.00 | 12 387.00 | 2 547 999.00 | 2 535 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 676.00 | |
GE Autres charges | | | 6 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 729.00 | 1 836.00 | | 8 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 589.00 | 17 517.00 | | 27 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | 210.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 123.00 | 210.00 | | 6 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 9 766.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 210.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 9 976.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 594.00 | -9 766.00 | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 865.00 | 2 252 088.00 | | 2 574 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 936.00 | 2 373 337.00 | | 2 478 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 929.00 | -121 249.00 | | 95 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 450.00 | 18 015.00 | | 14 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 288.00 | | 48.00 | 711 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 710 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 57 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 564.00 | | | 615 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 426.00 | | | 58 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 298.00 | | 48.00 | 37 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 664.00 | 6 377.00 | 992.00 | 52 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 921.00 | 2 455.00 | | 13 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 743.00 | 3 922.00 | 992.00 | 38 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 419.00 | 17 676.00 | 11 864.00 | 13 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 419.00 | 17 676.00 | 11 864.00 | 13 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 419.00 | 17 676.00 | 11 864.00 | 13 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 676.00 | 11 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 400.00 | 334 400.00 | | 334 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 927.00 | 105 927.00 | | 105 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
UX Autres créances clients | 399 685.00 | 399 685.00 | | 399 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 232.00 | 160 132.00 | 582 100.00 | 742 232.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 016.00 | | | 118 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 775.00 | 546 775.00 | | 546 775.00 |
VW T.V.A. | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 216.00 | 711 116.00 | 582 100.00 | 1 293 216.00 |