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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 998.00 | 20 000.00 | 1 998.00 | 21 998.00 |
BZ Autres créances | 489 659.00 | | 489 659.00 | 489 659.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 020.00 | | 490 020.00 | 490 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 018.00 | 20 000.00 | 492 018.00 | 512 018.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
DH Report à nouveau | -41 677.00 | -40 423.00 | | -41 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | -1 254.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839.00 | 1 655.00 | | 1 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 779.00 | 324 750.00 | | 487 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 179.00 | 325 950.00 | | 490 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 018.00 | 327 605.00 | | 492 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 179.00 | 325 950.00 | | 490 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 373.00 | 1 254.00 | | 9 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184.00 | -1 254.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 488 659.00 | 488 659.00 | | 488 659.00 |
VI Groupe et associés | 487 779.00 | 487 779.00 | | 487 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 659.00 | 489 659.00 | | 489 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 179.00 | 490 179.00 | | 490 179.00 |