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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 338.00 | | 127 338.00 | 127 338.00 |
BZ Autres créances | 159 547.00 | | 159 547.00 | 159 547.00 |
CF Disponibilités | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 970.00 | | 211 970.00 | 211 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 309.00 | | 339 309.00 | 339 309.00 |
CU Autres participations | 126 946.00 | | 126 946.00 | 126 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 297 361.00 | 300 018.00 | | 297 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 647.00 | -2 656.00 | | -2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 335 964.00 | 338 611.00 | | 335 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 690.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345.00 | 3 313.00 | | 3 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 309.00 | 341 924.00 | | 339 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -566.00 | -407.00 | | -566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647.00 | 2 656.00 | | 2 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 647.00 | -2 656.00 | | -2 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 338.00 | | | 127 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 338.00 | | | 127 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
VC Groupe et associés | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 869.00 | 106 869.00 | | 106 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 939.00 | 159 547.00 | 392.00 | 159 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |