| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 697.00 | 35 927.00 | 8 769.00 | 44 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 947.00 | 35 927.00 | 10 019.00 | 45 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
CF Disponibilités | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 359.00 | | 174 359.00 | 174 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 306.00 | 35 927.00 | 184 379.00 | 220 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DL TOTAL (I) | 148 316.00 | | | 148 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 884.00 | | 1 063.00 | 44 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 634.00 | | 1 063.00 | 43 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 716.00 | 2 211.00 | | 33 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 716.00 | 2 211.00 | | 33 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 676.00 | 69 426.00 | 1 250.00 | 70 676.00 |
VW T.V.A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
ST Autres comptes | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
YT Sous‐traitance | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 758.00 | | | 92 758.00 |