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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 762.00 | 16 769.00 | 2 993.00 | 19 762.00 |
AN Terrains | 23 931.00 | 16 974.00 | 6 957.00 | 23 931.00 |
AP Constructions | 56 506.00 | 26 025.00 | 30 482.00 | 56 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 539.00 | 76 155.00 | 58 384.00 | 134 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 479.00 | 207 917.00 | 162 562.00 | 370 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 068.00 | 343 840.00 | 262 228.00 | 606 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 669.00 | 4 412.00 | 237 256.00 | 241 669.00 |
BZ Autres créances | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CF Disponibilités | 164 785.00 | | 164 785.00 | 164 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 710.00 | 4 412.00 | 428 298.00 | 432 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 778.00 | 348 253.00 | 690 525.00 | 1 038 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
DL TOTAL (I) | 264 860.00 | | | 264 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 934.00 | | | 160 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 972.00 | | | 73 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 451.00 | | | 151 451.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 665.00 | | | 425 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 525.00 | | | 690 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 872.00 | | | 303 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 274.00 | | 39 124.00 | 567 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 606 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 585 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 762.00 | | 3 000.00 | 16 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 661.00 | | 36 124.00 | 549 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 089.00 | 1 323.00 | | 3 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 089.00 | 1 323.00 | | 3 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 089.00 | 1 323.00 | | 3 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 451.00 | 151 451.00 | | 151 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 934.00 | 39 141.00 | 121 793.00 | 160 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 139.00 | 258 139.00 | | 258 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 989.00 | 258 139.00 | 850.00 | 258 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 003.00 | 280 210.00 | 121 793.00 | 402 003.00 |