| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 321.00 | 41 457.00 | 11 863.00 | 53 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 321.00 | 195 457.00 | 11 863.00 | 207 321.00 |
BT Marchandises | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 287.00 | 50 899.00 | 554 388.00 | 605 287.00 |
BZ Autres créances | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
CF Disponibilités | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 511.00 | 50 899.00 | 664 612.00 | 715 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 832.00 | 246 356.00 | 676 475.00 | 922 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 996.00 | 129 988.00 | | 137 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 545.00 | 8 007.00 | | 91 545.00 |
DL TOTAL (I) | 240 541.00 | 148 996.00 | | 240 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 767.00 | 31 084.00 | | 53 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 063.00 | 588 799.00 | | 380 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104.00 | 5 034.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 935.00 | 629 777.00 | | 435 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 475.00 | 778 773.00 | | 676 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 935.00 | 598 693.00 | | 435 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 727.00 | | 1 825 727.00 | 1 825 727.00 |
FG Production vendue services | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 462.00 | | 1 876 462.00 | 1 876 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222.00 | | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 773.00 | 4 004.00 | | 45 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 010.00 | 1 808 285.00 | | 1 877 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 466.00 | 1 800 277.00 | | 1 785 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 545.00 | 8 007.00 | | 91 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 001.00 | 998.00 | | 2 001.00 |
ST Autres comptes | 81 989.00 | 118 759.00 | | 81 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 1 067.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 574.00 | 1 067.00 | | 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 856.00 | 103 724.00 | | 110 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 660.00 | 104 187.00 | | 142 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 290.00 | 183 057.00 | | 147 290.00 |