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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 890.00 | | 181 890.00 | 181 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 907.00 | 9 485.00 | 888 421.00 | 897 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 941.00 | | 93 941.00 | 93 941.00 |
CF Disponibilités | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 185.00 | | 121 185.00 | 121 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 072.00 | 9 485.00 | 1 009 588.00 | 1 019 072.00 |
CU Autres participations | 706 331.00 | | 706 331.00 | 706 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 030.00 | 870 030.00 | | 870 030.00 |
DH Report à nouveau | -301 375.00 | -171 713.00 | | -301 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 128.00 | 129 881.00 | | 75 128.00 |
DL TOTAL (I) | 643 784.00 | 568 655.00 | | 643 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 128.00 | 391 828.00 | | 298 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 968.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 075.00 | 19 087.00 | | 19 075.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 803.00 | 461 682.00 | | 365 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 588.00 | 1 030 338.00 | | 1 009 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 889.00 | 44 771.00 | | 101 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 761.00 | 174 432.00 | | 26 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 128.00 | -129 661.00 | | 75 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 402.00 | | 113 505.00 | 784 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 916.00 | | 113 505.00 | 774 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 890.00 | | | 181 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 941.00 | | | 93 941.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VI Groupe et associés | 298 128.00 | 298 128.00 | | 298 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 817.00 | 119 726.00 | 182 090.00 | 301 817.00 |
VW T.V.A. | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 803.00 | 365 803.00 | | 365 803.00 |