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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
AP Constructions | 344 407.00 | 107 522.00 | 236 885.00 | 344 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 811.00 | 136 626.00 | 254 185.00 | 390 811.00 |
BZ Autres créances | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 589.00 | 136 626.00 | 256 963.00 | 393 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 231.00 | -138 690.00 | | -145 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 206.00 | -6 541.00 | | -2 206.00 |
DL TOTAL (I) | -137 436.00 | -135 231.00 | | -137 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 526.00 | 265 156.00 | | 243 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 811.00 | 140 311.00 | | 148 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 1 643.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 400.00 | 407 110.00 | | 394 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 963.00 | 271 879.00 | | 256 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 062.00 | 163 533.00 | | 173 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 645.00 | 33 045.00 | | 26 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 851.00 | 39 585.00 | | 28 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 206.00 | -6 541.00 | | -2 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 811.00 | | | 390 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 811.00 | | | 390 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 677.00 | 9 948.00 | | 126 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 677.00 | 9 948.00 | | 126 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 526.00 | 22 188.00 | 95 420.00 | 243 526.00 |
VI Groupe et associés | 148 811.00 | 148 811.00 | | 148 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 400.00 | 173 062.00 | 95 420.00 | 394 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | 1 579.00 | | 1 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 4 529.00 | 14 194.00 | | 4 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
YT Sous‐traitance | 2 237.00 | 1 130.00 | | 2 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 309.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 968.00 | 2 888.00 | | 2 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 175.00 | 15 687.00 | | 7 175.00 |