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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 154.00 | 4 164.00 | 4 990.00 | 9 154.00 |
BZ Autres créances | 169 265.00 | | 169 265.00 | 169 265.00 |
CF Disponibilités | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 084.00 | | 209 084.00 | 209 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 238.00 | 4 164.00 | 214 074.00 | 218 238.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
DH Report à nouveau | -174 553.00 | -233 919.00 | | -174 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 911.00 | 59 367.00 | | -2 911.00 |
DL TOTAL (I) | -173 034.00 | -170 123.00 | | -173 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 608.00 | 6 725.00 | | 14 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 860.00 | 87 624.00 | | 95 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 687.00 | 151 678.00 | | 205 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 090.00 | 16 475.00 | | 17 090.00 |
EA Autres dettes | 53 862.00 | 39 710.00 | | 53 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 108.00 | 502 407.00 | | 387 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 074.00 | 332 285.00 | | 214 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 108.00 | 502 407.00 | | 387 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 608.00 | 6 725.00 | | 14 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 630.00 | 726 523.00 | 798 152.00 | 71 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 630.00 | 726 523.00 | 798 152.00 | 71 630.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 246.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 246.00 | 7 764.00 | | 19 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 129.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 129.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 14 754.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 162.00 | 1 109 405.00 | | 798 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 073.00 | 1 050 038.00 | | 801 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 911.00 | 59 367.00 | | -2 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 687.00 | 205 687.00 | | 205 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
VB T. V. A. | 83 279.00 | 83 279.00 | | 83 279.00 |
VC Groupe et associés | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VI Groupe et associés | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 265.00 | 169 265.00 | | 169 265.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 108.00 | 387 108.00 | | 387 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 495.00 | 10 537.00 | | 17 495.00 |
ST Autres comptes | 386 535.00 | 529 283.00 | | 386 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 448.00 | 219 646.00 | | 185 448.00 |
YT Sous‐traitance | 159 850.00 | 219 744.00 | | 159 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 675.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640.00 | 675.00 | | 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615.00 | | | 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 824.00 | 15 897.00 | | 13 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 328.00 | 979 209.00 | | 749 328.00 |