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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 808.00 | 4 241.00 | 4 567.00 | 8 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 258.00 | 4 241.00 | 12 017.00 | 16 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
BZ Autres créances | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CF Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 173.00 | | 225 173.00 | 225 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 431.00 | 4 241.00 | 237 190.00 | 241 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
DL TOTAL (I) | 95 029.00 | | | 95 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 310.00 | | | 117 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 161.00 | | | 142 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 190.00 | | | 237 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 502.00 | | 407 502.00 | 407 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 502.00 | | 407 502.00 | 407 502.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 704.00 | | | 81 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 717.00 | | | 494 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 546.00 | | | 468 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310.00 | 932.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310.00 | 932.00 | | 3 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 307.00 | 23 148.00 | 15 160.00 | 38 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 557.00 | 25 030.00 | 13 527.00 | 38 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 715.00 | 75 303.00 | 18 412.00 | 93 715.00 |
VW T.V.A. | 39 729.00 | 32 874.00 | 6 855.00 | 39 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 161.00 | 102 080.00 | 40 081.00 | 142 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
ST Autres comptes | 56 324.00 | | | 56 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 716.00 | | | 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 711.00 | | | 122 711.00 |