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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111.00 | 2 638.00 | 1 473.00 | 4 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 742.00 | 7 749.00 | 872 992.00 | 880 742.00 |
BZ Autres créances | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CF Disponibilités | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 642.00 | 7 749.00 | 905 892.00 | 913 642.00 |
CU Autres participations | 848 159.00 | | 848 159.00 | 848 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 510.00 | | | 302 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
DG Autres réserves | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
DH Report à nouveau | 462.00 | | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DL TOTAL (I) | 415 798.00 | | | 415 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 695.00 | | | 344 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 618.00 | | | 118 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 093.00 | | | 490 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 892.00 | | | 905 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 522.00 | | | 109 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 999.00 | | 224 999.00 | 224 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 999.00 | | 224 999.00 | 224 999.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 828.00 | | | 225 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 285.00 | | | 217 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 241.00 | 508.00 | | 7 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 508.00 | | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 618.00 | | | 118 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 695.00 | 82 742.00 | 250 885.00 | 344 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 905.00 | 18 545.00 | 23 360.00 | 41 905.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 094.00 | 109 523.00 | 250 885.00 | 490 094.00 |