| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 577.00 | 119 366.00 | 12 211.00 | 131 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 589.00 | 4 356.00 | 232.00 | 4 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 936.00 | 133 473.00 | 22 463.00 | 155 936.00 |
BT Marchandises | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 639.00 | | 495 639.00 | 495 639.00 |
BZ Autres créances | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
CF Disponibilités | 623 077.00 | | 623 077.00 | 623 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 336.00 | | 1 374 336.00 | 1 374 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 272.00 | 133 473.00 | 1 396 798.00 | 1 530 272.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 680.00 | | | 522 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
DG Autres réserves | 251 102.00 | | | 251 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 694.00 | | | 218 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 744.00 | | | 1 044 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 456.00 | | | 280 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
EA Autres dettes | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 055.00 | | | 352 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 798.00 | | | 1 396 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 332.00 | | | 341 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 936.00 | | | 155 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 166.00 | | | 136 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 640.00 | 6 834.00 | | 126 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 889.00 | 6 834.00 | | 116 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 456.00 | 280 456.00 | | 280 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
UX Autres créances clients | 495 639.00 | 495 639.00 | | 495 639.00 |
VB T. V. A. | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VC Groupe et associés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -8 868.00 | 8 868.00 | |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 159.00 | 551 159.00 | | 551 159.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 201.00 | 341 332.00 | 8 868.00 | 350 201.00 |