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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 335 000.00 | 11 167.00 | 323 833.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 588.00 | 50 670.00 | 4 917.00 | 55 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 942.00 | 94 825.00 | 117 117.00 | 211 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 619.00 | 185 962.00 | 979 657.00 | 1 165 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 497.00 | | 310 497.00 | 310 497.00 |
BZ Autres créances | 836 438.00 | | 836 438.00 | 836 438.00 |
CF Disponibilités | 261 544.00 | | 261 544.00 | 261 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 866.00 | | 1 417 866.00 | 1 417 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 485.00 | 185 962.00 | 2 397 523.00 | 2 583 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 521 700.00 | | 521 700.00 | 521 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 946 394.00 | 998 125.00 | | 946 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 088.00 | -51 731.00 | | 11 088.00 |
DL TOTAL (I) | 961 772.00 | 950 684.00 | | 961 772.00 |
DP Provisions pour risques | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 663.00 | 424 437.00 | | 431 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 556.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 700.00 | 74 000.00 | | 26 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 690.00 | 256 998.00 | | 422 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 277.00 | 67 522.00 | | 101 277.00 |
EA Autres dettes | 174 995.00 | 105 298.00 | | 174 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 126 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 751.00 | 1 055 338.00 | | 1 157 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 523.00 | 2 284 022.00 | | 2 397 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425.00 | | | 425.00 |