| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 841.00 | 118 235.00 | 24 606.00 | 142 841.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 871.00 | 118 235.00 | 120 636.00 | 238 871.00 |
060 Stock marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
072 Créances – Autres | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
084 Disponibilités | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
110 Total général Actif | 263 793.00 | 118 235.00 | 145 559.00 | 263 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 902.00 | 152 288.00 | | 110 902.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 256.00 | 28 536.00 | | 34 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 2 522.00 | 3 128.00 | | 2 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 180.00 | 183 952.00 | | 154 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 045.00 | 35 979.00 | | 27 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -203.00 | 317.00 | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 65 065.00 | 73 221.00 | | 65 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 2 036.00 | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 801.00 | 58 294.00 | | 45 801.00 |
252 Charges sociales | 4 221.00 | 4 573.00 | | 4 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 354.00 | 8 969.00 | | 10 354.00 |
262 Autres charges | 1 567.00 | 1 845.00 | | 1 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 256.00 | 185 234.00 | | 155 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 076.00 | -1 282.00 | | -1 076.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 092.00 | | |
294 Charges financières | 1 196.00 | 1 544.00 | | 1 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | 53.00 | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 738.00 | 2 168.00 | | -2 738.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 871.00 | | | 238 871.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |