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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 137.00 | 323.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 397.00 | 31 437.00 | 6 960.00 | 38 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 893.00 | 97 150.00 | 24 743.00 | 121 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 778.00 | 132 229.00 | 77 549.00 | 209 778.00 |
BT Marchandises | 160 883.00 | | 160 883.00 | 160 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BZ Autres créances | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CF Disponibilités | 91 805.00 | | 91 805.00 | 91 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 252.00 | | 286 252.00 | 286 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 030.00 | 132 229.00 | 363 801.00 | 496 030.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 136.00 | | | 147 136.00 |
DH Report à nouveau | 154 782.00 | | | 154 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 923.00 | | | -23 923.00 |
DL TOTAL (I) | 288 994.00 | | | 288 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 801.00 | | | 363 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 290.00 | | 2 486.00 | 207 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 803.00 | | 2 486.00 | 157 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 420.00 | 7 808.00 | | 124 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | 28.00 | | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 807.00 | 7 779.00 | | 120 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VC Groupe et associés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |