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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
AP Constructions | 46 305.00 | 44 145.00 | 2 159.00 | 46 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 998.00 | 6 894.00 | 103.00 | 6 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 203.00 | 37 764.00 | 10 439.00 | 48 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 768.00 | 236 066.00 | 12 701.00 | 248 768.00 |
BT Marchandises | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 971.00 | 810.00 | 161.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CF Disponibilités | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 068.00 | 810.00 | 52 258.00 | 53 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 836.00 | 236 877.00 | 64 959.00 | 301 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 275.00 | -68 270.00 | | -104 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 335.00 | -36 005.00 | | -225 335.00 |
DL TOTAL (I) | -304 610.00 | -79 275.00 | | -304 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 155.00 | 28 816.00 | | 10 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 885.00 | 138.00 | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 751.00 | 137 873.00 | | 120 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 452.00 | 136 749.00 | | 210 452.00 |
EA Autres dettes | 23 325.00 | 400 562.00 | | 23 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 569.00 | 704 139.00 | | 369 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 959.00 | 624 864.00 | | 64 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 781 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 255.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | | | -3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 071.00 | 543 959.00 | | 785 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 406.00 | 579 964.00 | | 1 010 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 335.00 | -36 005.00 | | -225 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 048.00 | 9 755.00 | | 79 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 049.00 | 9 755.00 | | 79 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 751.00 | 120 751.00 | | 120 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 452.00 | 210 452.00 | | 210 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 569.00 | 369 568.00 | | 369 569.00 |