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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281.00 | 1 079.00 | 202.00 | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 074.00 | 25 904.00 | 16 170.00 | 42 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 444.00 | 60 926.00 | 39 518.00 | 100 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 170.00 | 6 656.00 | 265 514.00 | 272 170.00 |
BZ Autres créances | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CF Disponibilités | 96 968.00 | | 96 968.00 | 96 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 505.00 | 6 656.00 | 425 849.00 | 432 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 949.00 | 67 582.00 | 465 367.00 | 532 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 636.00 | 151 344.00 | | 175 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 149.00 | 24 293.00 | | 31 149.00 |
DL TOTAL (I) | 261 786.00 | 230 636.00 | | 261 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 165.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 394.00 | 44 639.00 | | 61 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 290.00 | 128 890.00 | | 136 290.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 7 516.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 582.00 | 181 211.00 | | 203 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 367.00 | 411 847.00 | | 465 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 127.00 | | 3 500.00 | 98 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 100 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 43 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 442.00 | | 3 096.00 | 41 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 742.00 | | 404.00 | 22 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 062.00 | 6 046.00 | 1 183.00 | 56 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 119.00 | 6 046.00 | 1 183.00 | 22 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UP Prêts | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 272 170.00 | 264 183.00 | 7 987.00 | 272 170.00 |
VP Divers | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 290.00 | 136 290.00 | | 136 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 003.00 | 290 370.00 | 28 633.00 | 319 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 582.00 | 203 582.00 | | 203 582.00 |