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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 943.00 | 30 537.00 | 31 406.00 | 61 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 943.00 | 30 537.00 | 71 406.00 | 101 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 991.00 | | 72 991.00 | 72 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 391 778.00 | 23 759.00 | 1 368 019.00 | 1 391 778.00 |
CF Disponibilités | 254 423.00 | | 254 423.00 | 254 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 014.00 | 23 759.00 | 1 697 255.00 | 1 721 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 957.00 | 54 296.00 | 1 768 661.00 | 1 822 957.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 009.00 | -322 030.00 | | -337 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 876.00 | -14 979.00 | | 43 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 866.00 | 1 712 991.00 | | 1 756 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795.00 | 12 846.00 | | 3 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | 39 381.00 | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 2 511.00 | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534.00 | 672.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 795.00 | 55 410.00 | | 11 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 661.00 | 1 768 401.00 | | 1 768 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 943.00 | | | 101 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 622.00 | 14 915.00 | | 15 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 622.00 | 14 915.00 | | 15 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 668.00 | 23 759.00 | 33 668.00 | 33 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 668.00 | 23 759.00 | 33 668.00 | 33 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 668.00 | 23 759.00 | 33 668.00 | 33 668.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VC Groupe et associés | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |