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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 461.00 | 1 444.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 875.00 | 8 681.00 | 44 193.00 | 52 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 178.00 | 9 142.00 | 153 036.00 | 162 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 349.00 | 11 864.00 | 736 486.00 | 748 349.00 |
CF Disponibilités | 212 484.00 | | 212 484.00 | 212 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 098.00 | 11 864.00 | 964 234.00 | 976 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 276.00 | 21 006.00 | 1 117 270.00 | 1 138 276.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 2 050 000.00 | | 1 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 160.00 | | | 113 160.00 |
DH Report à nouveau | -564 640.00 | -612 257.00 | | -564 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 371.00 | 47 618.00 | | -80 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 149.00 | 1 485 360.00 | | 1 108 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795.00 | 11 656.00 | | 3 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 1 490.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 5 337.00 | | 2 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 121.00 | 42 129.00 | | 9 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 270.00 | 1 527 490.00 | | 1 117 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 737.00 | 1 404.00 | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 737.00 | 1 404.00 | | 7 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 480.00 | 11 864.00 | 19 480.00 | 19 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 480.00 | 11 864.00 | 19 480.00 | 19 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 480.00 | 11 864.00 | 19 480.00 | 19 480.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 664.00 | 15 264.00 | 67 399.00 | 82 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |