| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 097.00 | 10 339.00 | 759.00 | 11 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 413.00 | 54 283.00 | 6 130.00 | 60 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 403.00 | 64 622.00 | 939 781.00 | 1 004 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BN En cours de production de biens | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
CF Disponibilités | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 398.00 | | 80 398.00 | 80 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 801.00 | 64 622.00 | 1 020 180.00 | 1 084 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 727.00 | 517.00 | | 56 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 029.00 | 41 160.00 | | 117 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 182 556.00 | 54 077.00 | | 182 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 886.00 | 60 975.00 | | 40 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 795.00 | 776 803.00 | | 619 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 469.00 | 69 888.00 | | 123 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 611.00 | 34 114.00 | | 52 611.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 169.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 623.00 | 941 948.00 | | 837 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 180.00 | 996 026.00 | | 1 020 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 616.00 | | | 808 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 741 972.00 | | 741 972.00 | 741 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 972.00 | | 741 972.00 | 741 972.00 |
FM Production stockée | | | 1 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 3 600.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 3 986.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -437.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 512.00 | 13 591.00 | | 45 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 702.00 | 833 156.00 | | 756 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 673.00 | 791 996.00 | | 639 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 029.00 | 41 160.00 | | 117 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 613.00 | | 3 790.00 | 1 001 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 32 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 004 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 720.00 | | 2 790.00 | 68 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 893.00 | | 1 000.00 | 32 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 069.00 | 1 553.00 | | 63 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 069.00 | 1 553.00 | | 63 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 469.00 | 123 469.00 | | 123 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
VB T. V. A. | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 886.00 | 11 879.00 | 29 007.00 | 40 886.00 |
VI Groupe et associés | 619 795.00 | 619 795.00 | | 619 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 250.00 | 63 358.00 | 32 893.00 | 96 250.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 623.00 | 808 616.00 | 29 007.00 | 837 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 808.00 | | | 74 808.00 |
ST Autres comptes | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
YT Sous‐traitance | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 466.00 | | | 182 466.00 |