| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
AH Fonds commercial | 119 771.00 | | 119 771.00 | 119 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 668.00 | 62 133.00 | 12 535.00 | 74 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 054.00 | 98 347.00 | 142 707.00 | 241 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 959.00 | | 328 958.00 | 328 959.00 |
BZ Autres créances | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
CF Disponibilités | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 310.00 | | 410 310.00 | 410 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 364.00 | 98 347.00 | 553 017.00 | 651 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DH Report à nouveau | -100 514.00 | | | -100 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
DL TOTAL (I) | 227 685.00 | | | 227 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 264.00 | | | 137 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 329.00 | | | 166 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 331.00 | | | 325 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 017.00 | | | 553 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 331.00 | | | 325 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 126.00 | | 722 126.00 | 722 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 126.00 | | 722 126.00 | 722 126.00 |
FM Production stockée | | | -9 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 651.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 723.00 | | | 716 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 363.00 | | | 660 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 074.00 | | | 241 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 241 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 668.00 | | | 74 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 695.00 | 4 651.00 | | 93 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 481.00 | 4 651.00 | | 57 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 328 958.00 | | | 328 958.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VI Groupe et associés | 137 264.00 | 137 264.00 | | 137 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -21.00 | | | -21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
VP Divers | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 543.00 | 373 143.00 | 10 400.00 | 383 543.00 |
VW T.V.A. | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 331.00 | 325 331.00 | | 325 331.00 |