| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 254 055.00 | 500 000.00 | 754 055.00 | 1 254 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 586.00 | 39 773.00 | 5 813.00 | 45 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 234.00 | 86 418.00 | 4 816.00 | 91 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 771.00 | 635 311.00 | 1 288 460.00 | 1 923 771.00 |
BT Marchandises | 123 175.00 | 36 957.00 | 86 218.00 | 123 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 292.00 | 70 363.00 | 1 330 929.00 | 1 401 292.00 |
BZ Autres créances | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
CF Disponibilités | 236 948.00 | | 236 948.00 | 236 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 766.00 | 107 320.00 | 1 709 446.00 | 1 816 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 536.00 | 742 631.00 | 2 997 905.00 | 3 740 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 694.00 | 548 910.00 | | 395 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 213.00 | -153 217.00 | | -22 213.00 |
DL TOTAL (I) | 384 481.00 | 406 694.00 | | 384 481.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 638.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 270.00 | 1 771 555.00 | | 1 587 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 704.00 | 529 127.00 | | 486 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 639.00 | 295 150.00 | | 297 639.00 |
EA Autres dettes | 186 109.00 | 239 336.00 | | 186 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 976.00 | 24 896.00 | | 46 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 425.00 | 2 860 701.00 | | 2 605 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 905.00 | 3 283 395.00 | | 2 997 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 425.00 | 2 860 701.00 | | 2 605 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
FG Production vendue services | 4 213 880.00 | | 4 213 880.00 | 4 213 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 277.00 | | 4 234 277.00 | 4 234 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 288.00 | 1 326.00 | | 3 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 288.00 | 1 326.00 | | 3 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 786.00 | 5 229.00 | | 7 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 786.00 | 5 229.00 | | 7 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 498.00 | -3 903.00 | | -4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 873.00 | 4 227 191.00 | | 4 285 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 086.00 | 4 380 407.00 | | 4 308 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 213.00 | -153 217.00 | | -22 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 154.00 | | 3 607.00 | 1 939 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 767.00 | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 990.00 | 1 923 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 223.00 | 136 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 175.00 | | | 1 781 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 437.00 | | 3 607.00 | 149 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 316.00 | 12 218.00 | 16 223.00 | 139 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 196.00 | 12 218.00 | 16 223.00 | 130 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 8 000.00 | 16 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 587.00 | 15 370.00 | | 21 587.00 |
6T Sur comptes clients | 44 083.00 | 26 280.00 | | 44 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 670.00 | 41 650.00 | | 565 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 670.00 | 41 650.00 | 8 000.00 | 581 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 650.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 704.00 | 486 704.00 | | 486 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 148.00 | 113 148.00 | | 113 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 109.00 | 186 109.00 | | 186 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 318.00 | 1 304 318.00 | | 1 304 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 974.00 | 41 838.00 | 55 136.00 | 96 974.00 |
VB T. V. A. | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 587 270.00 | 1 587 270.00 | | 1 587 270.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 418.00 | 1 401 507.00 | 60 911.00 | 1 462 418.00 |
VW T.V.A. | 162 553.00 | 162 553.00 | | 162 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 425.00 | 2 605 425.00 | | 2 605 425.00 |