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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 195 054.00 | | 195 054.00 | 195 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 054.00 | | 196 054.00 | 196 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 488.00 | | 102 488.00 | 102 488.00 |
084 Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 551.00 | | 102 551.00 | 102 551.00 |
110 Total général Actif | 298 605.00 | | 298 605.00 | 298 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 518.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
242 Autres charges externes. | 1 851.00 | 15.00 | | 1 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 854.00 | 18.00 | | 1 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64.00 | -18.00 | | -64.00 |
280 Produits financiers | 19 140.00 | 13 652.00 | | 19 140.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 445.00 | | |
294 Charges financières | 6 767.00 | 7 222.00 | | 6 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 518.00 | 8 856.00 | | 10 518.00 |