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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 297.00 | 213 486.00 | 100 810.00 | 314 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 694.00 | 95 472.00 | 29 222.00 | 124 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 258.00 | 308 958.00 | 519 299.00 | 828 258.00 |
BT Marchandises | 442 127.00 | | 442 127.00 | 442 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
BZ Autres créances | 75 972.00 | | 75 972.00 | 75 972.00 |
CF Disponibilités | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 632.00 | | 577 632.00 | 577 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 890.00 | 308 958.00 | 1 096 932.00 | 1 405 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
DH Report à nouveau | 159 472.00 | | | 159 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
DL TOTAL (I) | 249 583.00 | | | 249 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 800.00 | | | 337 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 656.00 | | | 336 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
EA Autres dettes | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 348.00 | | | 847 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 932.00 | | | 1 096 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 440.00 | | | 782 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452 961.00 | | 2 452 961.00 | 2 452 961.00 |
FG Production vendue services | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 021.00 | | 2 456 021.00 | 2 456 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 374.00 | | | 2 462 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 598.00 | | | 2 439 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 902.00 | | 5 356.00 | 822 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 635.00 | | 5 356.00 | 433 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 433.00 | 58 525.00 | | 250 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 433.00 | 58 525.00 | | 250 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 800.00 | 337 800.00 | | 337 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 656.00 | 336 656.00 | | 336 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VB T. V. A. | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 399.00 | 28 491.00 | 64 908.00 | 93 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 691.00 | 105 425.00 | 66 266.00 | 171 691.00 |
VW T.V.A. | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 348.00 | 782 440.00 | 64 908.00 | 847 348.00 |