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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 600.00 | | 1 353 600.00 | 1 353 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 536.00 | 453.00 | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 379.00 | 159 063.00 | 12 316.00 | 171 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 323.00 | 162 760.00 | 1 374 563.00 | 1 537 323.00 |
BT Marchandises | 109 387.00 | | 109 387.00 | 109 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
BZ Autres créances | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
CF Disponibilités | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 560.00 | | 233 560.00 | 233 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 883.00 | 162 760.00 | 1 608 123.00 | 1 770 883.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | 380 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 298.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 548.00 | 4 997.00 | | 36 548.00 |
DL TOTAL (I) | 430 643.00 | 394 095.00 | | 430 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 614.00 | 50 520.00 | | 25 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 113.00 | 1 013 115.00 | | 987 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 774.00 | 148 868.00 | | 93 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 977.00 | 73 355.00 | | 70 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 480.00 | 1 285 859.00 | | 1 177 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 123.00 | 1 679 954.00 | | 1 608 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 304.00 | 2 627.00 | 9 171.00 | 169 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 144.00 | 2 627.00 | 9 171.00 | 166 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987 113.00 | 987 113.00 | | 987 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 524.00 | 84 332.00 | 8 192.00 | 92 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 480.00 | 1 177 480.00 | | 1 177 480.00 |