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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 30.00 | 1 731.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762.00 | 30.00 | 1 731.00 | 1 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 103.00 | | 1 927 103.00 | 1 927 103.00 |
BZ Autres créances | 93 456.00 | | 93 456.00 | 93 456.00 |
CF Disponibilités | 827 985.00 | | 827 985.00 | 827 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 836.00 | | 2 856 836.00 | 2 856 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 597.00 | 30.00 | 2 858 567.00 | 2 858 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 239 206.00 | 2 721.00 | | 239 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 447.00 | 236 485.00 | | 786 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 153.00 | 244 706.00 | | 1 031 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 244.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 237.00 | 8 720.00 | | 435 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 079.00 | 39 249.00 | | 199 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 804.00 | 282 037.00 | | 1 120 804.00 |
EA Autres dettes | 72 273.00 | 65 345.00 | | 72 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 414.00 | 395 595.00 | | 1 827 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 567.00 | 640 301.00 | | 2 858 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 414.00 | 395 595.00 | | 1 827 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 244.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 079.00 | 199 079.00 | | 199 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 352.00 | 272 352.00 | | 272 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 679.00 | 323 679.00 | | 323 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 103.00 | 1 927 103.00 | | 1 927 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 435 237.00 | 435 237.00 | | 435 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 830.00 | 2 020 830.00 | | 2 020 830.00 |
VW T.V.A. | 437 488.00 | 437 488.00 | | 437 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 414.00 | 1 827 414.00 | | 1 827 414.00 |