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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577.00 | 613.00 | 1 964.00 | 2 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 939.00 | 84 607.00 | 20 332.00 | 104 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 457.00 | 118 620.00 | 91 836.00 | 210 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CF Disponibilités | 120 795.00 | | 120 795.00 | 120 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 823.00 | | 136 823.00 | 136 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 280.00 | 118 620.00 | 228 660.00 | 347 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 500.00 | 118 000.00 | | 119 500.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 786.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 920.00 | 804.00 | | 39 920.00 |
DL TOTAL (I) | 168 310.00 | 128 390.00 | | 168 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 16 323.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 195.00 | 50 994.00 | | 45 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 355.00 | 11 785.00 | | 14 355.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 349.00 | 86 844.00 | | 60 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 660.00 | 215 235.00 | | 228 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 349.00 | 86 844.00 | | 60 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138.00 | 513 350.00 | 515 488.00 | 2 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138.00 | 513 350.00 | 515 488.00 | 2 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 30 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 396.00 | 222.00 | | 4 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 121.00 | 29 901.00 | | 30 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 804.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 804.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 1 513.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 1 513.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -709.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | 897.00 | | 9 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 622.00 | 343 482.00 | | 521 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 702.00 | 342 678.00 | | 481 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 920.00 | 804.00 | | 39 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 677.00 | 9 157.00 | | 8 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 379.00 | | 1 078.00 | 209 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 439.00 | | 1 078.00 | 106 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 924.00 | 5 697.00 | | 112 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 073.00 | 327.00 | | 33 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 851.00 | 5 369.00 | | 79 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VC Groupe et associés | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227.00 | | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |