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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 812.00 | 3 201.00 | 1 611.00 | 4 812.00 |
AH Fonds commercial | 40 117.00 | 3 310.00 | 36 807.00 | 40 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 901.00 | 30 571.00 | 13 330.00 | 43 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 741.00 | 24 738.00 | 20 003.00 | 44 741.00 |
AX Avances et acomptes | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 337.00 | 61 821.00 | 80 516.00 | 142 337.00 |
BT Marchandises | 149 063.00 | | 149 063.00 | 149 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
BZ Autres créances | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CF Disponibilités | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 981.00 | | 269 981.00 | 269 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 318.00 | 61 821.00 | 350 497.00 | 412 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 89 898.00 | 59 007.00 | | 89 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205.00 | 30 891.00 | | 2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 109 153.00 | 106 948.00 | | 109 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 935.00 | 97 552.00 | | 136 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 580.00 | 102 917.00 | | 56 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 443.00 | 20 715.00 | | 39 443.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 2 521.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 344.00 | 229 683.00 | | 241 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 497.00 | 336 632.00 | | 350 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 663.00 | 229 683.00 | | 173 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 376.00 | 31 405.00 | | 21 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 597.00 | | 8 740.00 | 133 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 642.00 | | 7 470.00 | 88 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | 1 270.00 | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 550.00 | 14 271.00 | | 47 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 4 894.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 933.00 | 9 377.00 | | 45 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 560.00 | 47 878.00 | 58 019.00 | 115 560.00 |
VI Groupe et associés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VP Divers | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 344.00 | 173 663.00 | 58 019.00 | 241 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 2 790.00 | | 2 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 355.00 | 12 120.00 | | 13 355.00 |
ST Autres comptes | 71 803.00 | 72 714.00 | | 71 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 459.00 | 27 552.00 | | 36 459.00 |
YT Sous‐traitance | 13 252.00 | 36 794.00 | | 13 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 496.00 | 1 486.00 | | 2 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 873.00 | 4 276.00 | | 4 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 894.00 | 73 395.00 | | 96 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 869.00 | 149 180.00 | | 134 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |