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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 870.00 | 1 740.00 | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 012.00 | 7 401.00 | 1 610.00 | 9 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 715.00 | 38 431.00 | 284.00 | 38 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 832.00 | | 171 832.00 | 171 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 118.00 | 46 702.00 | 180 416.00 | 227 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 631.00 | | 55 631.00 | 55 631.00 |
BZ Autres créances | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 559.00 | 37.00 | 16 522.00 | 16 559.00 |
CF Disponibilités | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 452.00 | 37.00 | 139 415.00 | 139 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 570.00 | 46 739.00 | 319 831.00 | 366 570.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 128 329.00 | 119 715.00 | | 128 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 816.00 | 8 614.00 | | 74 816.00 |
DL TOTAL (I) | 205 345.00 | 130 529.00 | | 205 345.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 063.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 063.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 736.00 | 134 518.00 | | 33 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 4 755.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 006.00 | 1 347.00 | | 9 006.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 312.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 810.00 | 28 564.00 | | 68 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 486.00 | 169 514.00 | | 114 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 831.00 | 329 106.00 | | 319 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 486.00 | 169 514.00 | | 114 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 004.00 | 24 107.00 | | 23 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 004.00 | 24 107.00 | | 23 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 059.00 | -24 107.00 | | 6 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 198.00 | 5 620.00 | | 17 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 745.00 | 278 637.00 | | 260 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 930.00 | 270 022.00 | | 185 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 816.00 | 8 614.00 | | 74 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 129.00 | 2 572.00 | | 44 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 129.00 | 1 702.00 | | 44 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 832.00 | | 171 832.00 | 171 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
VI Groupe et associés | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 810.00 | 60 028.00 | 174 782.00 | 234 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 486.00 | 114 486.00 | | 114 486.00 |