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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 826.00 | | 1 365 826.00 | 1 365 826.00 |
AP Constructions | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 637.00 | 115 102.00 | 37 535.00 | 152 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 263.00 | 472 774.00 | 208 489.00 | 681 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 836.00 | 640 822.00 | 1 612 015.00 | 2 252 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BT Marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
CF Disponibilités | 265 230.00 | | 265 230.00 | 265 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 644.00 | | 317 644.00 | 317 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 480.00 | 640 822.00 | 1 929 659.00 | 2 570 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 885 588.00 | 848 692.00 | | 885 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 508.00 | 36 896.00 | | 118 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 096.00 | 1 426 586.00 | | 1 545 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 290.00 | 257 251.00 | | 134 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 256.00 | 35 554.00 | | 25 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 699.00 | 2 088.00 | | 43 699.00 |
EA Autres dettes | 12 005.00 | 14 659.00 | | 12 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 313.00 | 154 366.00 | | 169 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 562.00 | 464 517.00 | | 384 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 659.00 | 1 891 105.00 | | 1 929 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 729.00 | 263 607.00 | | 319 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
FG Production vendue services | 590 089.00 | | 590 089.00 | 590 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 721.00 | | 601 721.00 | 601 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 384.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | 178.00 | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 315.00 | 5 673.00 | | 35 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 174.00 | 542 993.00 | | 618 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 666.00 | 506 096.00 | | 499 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 508.00 | 36 896.00 | | 118 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 049.00 | 65 221.00 | | 48 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 426.00 | 70 384.00 | 4 989.00 | 575 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 426.00 | 70 384.00 | 4 989.00 | 575 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 313.00 | 169 313.00 | | 169 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 290.00 | 69 457.00 | 64 833.00 | 134 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |